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2007年净值 |
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报告日期 |
每单位净值 |
与初始日2005年11月28日相比增长（本信托在人民银行备案） |
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2007年10月31日 |
194.44 |
182.44% |
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2007年10月15日 |
195.32 |
183.32% |
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2007年9月28日 |
200.50 |
188.50% |
|
2007年9月15日 |
199.35 |
187.35% |
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2007年8月31日 |
196.67 |
184.67% |
|
2007年8月15日 |
184.86 |
172.86% |
|
2007年7月31日 |
182.80 |
170.80% |
|
2007年7月15日 |
162.95 |
150.95% |
|
2007年6月29日 |
167.15 |
155.15% |
|
2007年6月15日 |
175.17 |
163.17% |
|
2007年5月31日 |
172．70 |
160.70% |
|
2007年5月15日 |
159.24 |
147.24% |
|
2007年4月30日 |
158.37 |
146.37% |
|
2007年4月15日 |
150.55 |
138.55% |
|
2007年3月31日 |
140.03 |
128.03% |
|
2007年3月15日 |
136.08 |
124.08% |
|
2007年2月28日 |
125.78 |
113.78% |
|
2007年2月15日 |
137.3 |
125.30% |
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2007年2月14日本信托第六次分红，每单位分红利RMB￥25.00元 |
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2007年1月31日 |
150.38 |
113.38% |
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2007年1月15日 |
149.23 |
112.23% |
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2006年净值 |
|
报告日期 |
每单位净值 |
与初始日2005年11月28日相比增长（本信托在人民银行备案） |
|
2006年12月31日 |
132.21 |
95.21% |
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2006年12月15日 |
129.07 |
92.07% |
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2006年11月30日 |
122.2 |
85.20% |
|
2006年11月15日 |
111.92 |
74.92% |
|
2006年10月31日 |
110.57 |
73.57% |
|
2006年10月15日 |
110.38 |
73.38% |
|
2006年9月30日 |
107.99 |
70.99% |
|
2006年9月15日 |
104.06 |
67.06% |
|
2006年8月31日 |
103.77 |
66.77% |
|
2006年8月15日 |
99.82 |
62.82% |
|
2006年7月31日 |
105.85 |
68.85% |
|
2006年7月28日本信托第五次分红，每单位分红利RMB￥18.00元 |
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2006年7月15日 |
128.15 |
73.15% |
|
2006年6月30日 |
127.58 |
72.58% |
|
2006年6月15日 |
116.92 |
61.92% |
|
2006年5月31日 |
123.73 |
68.73% |
|
2006年5月26日本信托第四次分红，每单位分红利RMB￥25.00元 |
|
2006年5月15日 |
153.18 |
73.18% |
|
2006年4月30日 |
132.1 |
52.10% |
|
2006年4月28日本信托第三次分红，每单位分红利RMB￥8.00元 |
|
2006年4月15日 |
123.74 |
35.74% |
|
2006年3月31日 |
117.24 |
29.24% |
|
2006年3月15日本信托第二次分红，每单位分红利RMB￥6.00元 |
|
2006年3月15日 |
110.36 |
22.36% |
|
2006年2月28日 |
114.26 |
20.26% |
|
2006年2月15日 |
113.3 |
19.30% |
|
2006年1月31日 |
111.58 |
17.58% |
|
2006年1月16日本信托第一次分红，每单位分红利RMB￥6.00元 |
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2006年1月15日 |
110.47 |
10.47% |
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2005年净值 |
|
报告日期 |
每单位净值 |
与初始日2005年11月28日相比增长（本信托在人民银行备案） |
|
2005年12月31日 |
104.85 |
4.85% |
|
2005年12月15日 |
101.38 |
1.38% |
|
2005年11月28日 |
100 |
0.00% |
明达第六次分红公告.doc
1、认购指南（首次认购）
2、认购指南（追加资金）
3、认购和增资申请书
4、赎回申请书
5、赎回指南
6、信托合同
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