2007年净值 |
报告日期 |
当前净值 |
累计净值 |
2007年9月21日 |
1.5807 |
1.7107 |
2007年9月14日 |
1.5805 |
1.7105 |
2007年9月7日 |
1.5803 |
1.7103 |
2007年8月31日 |
1.5802 |
1.7102 |
2007年8月24日 |
1.5838 |
1.7138 |
2007年8月17日 |
1.5530 |
1.6830 |
2007年8月10日 |
1.5505 |
1.6805 |
2007年8月3日 |
1.5340 |
1.6640 |
2007年7月27日 |
1.5075 |
1.6375 |
2007年7月20日 |
1.4704 |
1.6004 |
2007年7月13日 |
1.4542 |
1.5842 |
2007年7月6日 |
1.4390 |
1.5690 |
2007年6月29日 |
1.4416 |
1.5716 |
2007年6月22日 |
1.4449 |
1.5749 |
2007年6月15日 |
1.4466 |
1.5766 |
2007年6月8日 |
1.4295 |
1.5595 |
2007年6月1日 |
1.4367 |
1.5667 |
2007年5月25日 |
1.4332 |
1.5632 |
2007年5月18日 |
1.4151 |
1.5451 |
2007年5月11日 |
1.4003 |
1.5303 |
2007年5月4日 |
1.3835 |
1.5135 |
2007年4月27日 |
1.3585 |
1.4885 |
2007年4月20日 |
1.3311 |
1.4611 |
2007年4月13日 |
1.3200 |
1.4500 |
2007年4月6日 |
1.2969 |
1.4269 |
2007年3月30日 |
1.2706 |
1.4006 |
2007年3月23日 |
1.2671 |
1.3971 |
2007年3月16日 |
1.2614 |
1.3914 |
2007年3月9日 |
1.2637 |
1.3937 |
2007年3月2日 |
1.2572 |
1.3872 |
2007年2月16日 |
1.2565 |
1.3865 |
2007年2月9日 |
1.2312 |
1.3612 |
2007年2月2日 |
1.2204 |
1.3504 |
2007年1月26日 |
1.2394 |
1.3694 |
2007年1月19日 |
1.2324 |
1.3624 |
2007年1月12日 |
1.1909 |
1.3209 |
2007年1月5日 |
1.153 |
1.283 |
2006年净值 |
报告日期 |
当前净值 |
累计净值 |
2006年12月29日 |
1.143 |
1.273 |
2006年12月22日 |
1.1322 |
1.2622 |
2006年12月15日 |
1.1242 |
1.2542 |
2006年12月8日 |
1.0919 |
1.2219 |
2006年12月1日 |
1.0947 |
1.2247 |
2006年11月24日 |
1.0609 |
1.1909 |
2006年11月17日 |
1.0539 |
1.1839 |
2006年11月10日 |
1.0479 |
1.1779 |
2006年11月9日 |
1.0523 |
1.1823 |
2006年11月8日 |
1.0466 |
1.1766 |
2006年11月7日 |
1.049 |
1.179 |
2006年11月6日 |
1.0472 |
1.1772 |
2006年11月3日 |
1.0409 |
1.1709 |
2006年11月2日 |
1.0425 |
1.1725 |
2006年11月1日 |
1.0393 |
1.1693 |
2006年10月31日 |
1.0347 |
1.1647 |
2006年10月30日 |
1.0274 |
1.1574 |
2006年10月27日 |
1.0263 |
1.1563 |
2006年10月26日 |
1.0272 |
1.1572 |
2006年10月25日 |
1.0253 |
1.1553 |
2006年10月24日 |
1.027 |
1.157 |
2006年10月23日 |
1.0212 |
1.1512 |
2006年10月20日 |
1.0296 |
1.1596 |
2006年10月19日 |
1.0276 |
1.1576 |
2006年10月18日 |
1.0258 |
1.1558 |
2006年10月17日 |
1.019 |
1.149 |
2006年10月16日 |
1.0193 |
1.1493 |
2006年10月13日 |
1.0204 |
1.1504 |
2006年10月12日 |
1.0202 |
1.1502 |
2006年10月11日 |
1.0208 |
1.1508 |
2006年10月10日 |
1.0213 |
1.1513 |
2006年10月9日 |
1.0248 |
1.1548 |
2006年9月29日 |
1.0151 |
1.1451 |
2006年9月28日 |
1.0099 |
1.1399 |
2006年9月27日 |
1.0043 |
1.1343 |
2006年9月26日 |
1.0018 |
1.1318 |
2006年9月25日 |
1.0071 |
1.1371 |
2006年9月22日 |
1.0057 |
1.1357 |
2006年9月15日 |
1.1289 |
1.1289 |
2006年9月8日 |
1.125 |
1.125 |
2006年9月1日 |
1.1209 |
1.1209 |
2006年8月25日 |
1.119 |
1.119 |
2006年8月18日 |
1.1206 |
1.1206 |
2006年8月11日 |
1.1164 |
1.1164 |
2006年8月4日 |
1.1058 |
1.1058 |
2006年7月28日 |
1.1178 |
1.1178 |
2006年7月21日 |
1.1239 |
1.1239 |
2006年7月14日 |
1.125 |
1.125 |
2006年7月7日 |
1.1357 |
1.1357 |
2006年6月23日 |
1.1055 |
1.1055 |
2006年6月16日 |
1.0952 |
1.0952 |
2006年6月9日 |
1.0877 |
1.0877 |
2006年6月2日 |
1.1065 |
1.1065 |
2006年5月26日 |
1.0862 |
1.0862 |
2006年5月19日 |
1.1168 |
1.1168 |
2006年5月12日 |
1.1129 |
1.1129 |
2006年5月5日 |
1.0725 |
1.0725 |
2006年4月28日 |
1.0723 |
1.0723 |
2006年4月21日 |
1.0765 |
1.0765 |
2006年4月14日 |
1.0615 |
1.0615 |
2006年4月7日 |
1.0677 |
1.0677 |
2006年3月31日 |
1.0534 |
1.0534 |
2006年3月24日 |
1.0532 |
1.0532 |
2006年3月17日 |
1.0505 |
1.0505 |
2006年3月10日 |
1.0453 |
1.0453 |
2006年3月3日 |
1.0525 |
1.0525 |
2006年2月24日 |
1.0488 |
1.0488 |
2006年2月17日 |
1.0367 |
1.0367 |
2006年2月10日 |
1.0472 |
1.0472 |
2006年1月25日 |
1.0348 |
1.0348 |
2006年1月22日 |
1.0308 |
1.0308 |
2006年1月15日 |
1.0245 |
1.0245 |
2006年1月8日 |
1.0265 |
1.0265 |
2006年1月1日 |
1.0172 |
1.0172 |
2005年净值 |
报告日期 |
当前净值 |
累计净值 |
2005年12月25日 |
1.0013 |
1.0013 |
2005年12月18日 |
0.9971 |
0.9971 |
2005年12月11日 |
0.9942 |
0.9942 |
2005年12月4日 |
0.9908 |
0.9908 |
2005年11月27日 |
0.9936 |
0.9936 |
2005年11月20日 |
0.9927 |
0.9927 |
2005年11月13日 |
0.9924 |
0.9924 |
2005年11月6日 |
0.992 |
0.992 |
2005年10月30日 |
0.9912 |
0.9912 |
2005年10月23日 |
1.0013 |
1.0013 |
2005年10月16日 |
1.0011 |
1.0011 |
2005年9月30日 |
1.0027 |
1.0027 |
1、关于国信“金理财”稳得受益集合资产管理计划成立的公告
2、集合计划季度托管报告(2005.9.23-2005.12.31)
3、集合计划季度管理报告(2005.9.23-2005.12.31)
4、集合计划季度托管报告(2006.1.1-2006.3.31)
5、集合计划季度管理报告(2006.1.1-2006.3.31)
6、集合计划季度托管报告(2006.4.1-2006.6.30)
7、集合计划季度管理报告(2006.4.1-2006.6.30)
8、国信“金理财”稳得受益集合资产管理计划分红公告
9、集合计划季度托管报告(2006.10.8-2006.12.31)
10、集合计划季度管理报告(2006.10.8-2006.12.31)
11、集合计划季度托管报告(2007.1.1-2007.3.31)
12、集合计划季度管理报告(2007.1.1-2007.3.31)
13、集合计划季度托管报告(2007.4.1-2007.6.30)
14、集合计划季度管理报告(2007.4.1-2007.6.30)
15、国信“金理财”稳得受益计划到期清算提示公告
16、国信金理财稳得收益集合计划清算审计报告
17、国信金理财稳得收益集合计划存续期届满清算公告
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