| 2007年净值 |
| 报告日期 |
信托单位净值 |
每信托单位累计算术收益率 |
每信托单位累计加权收益率 |
| 2007年7月13日 |
RMB107.84 |
87.84% |
106.51% |
| 2007年6月29日 |
RMB107.33 |
87.33% |
105.54% |
| 2007年6月18日本信托每信托单位派发红利RMB30.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2007年6月15日 |
RMB136.67 |
86.67% |
104.27% |
| 2007年5月31日 |
RMB136.56 |
86.56% |
104.11% |
| 2007年5月15日 |
RMB135.15 |
85.15% |
102.00% |
| 2007年4月30日 |
RMB132.57 |
82.57% |
98.15% |
| 2007年4月13日 |
RMB128.67 |
78.67% |
92.32% |
| 2007年4月8日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2007年3月30日 |
RMB139.28 |
69.28% |
78.28% |
| 2007年3月15日 |
RMB135.71 |
65.71% |
73.71% |
| 2007年2月28日 |
RMB132.76 |
62.76% |
69.94% |
| 2007年2月15日 |
RMB145.25 |
75.25% |
85.92% |
| 2007年1月31日 |
RMB135.07 |
65.07% |
72.89% |
| 2007年1月15日 |
RMB129.54 |
59.54% |
65.81% |
| 2007年1月8日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2006年净值 |
| 报告日期 |
信托单位净值 |
每信托单位累计算术收益率 |
每信托单位累计加权收益率 |
| 2006年12月31日 |
RMB139.78 |
49.78% |
53.32% |
| 2006年12月15日 |
RMB131.60 |
41.60% |
44.35% |
| 2006年11月30日 |
RMB125.88 |
35.88% |
38.08% |
| 2006年11月15日 |
RMB114.37 |
24.37% |
25.45% |
| 2006年10月31日 |
RMB108.21 |
18.21% |
18.69% |
| 2006年10月18日本信托每信托单位派发红利RMB10.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2006年10月13日 |
RMB113.22 |
13.22% |
13.22% |
| 2006年9月29日 |
RMB113.76 |
13.76% |
13.76% |
| 2006年9月15日 |
RMB110.01 |
10.01% |
10.01% |
| 2006年8月31日 |
RMB106.62 |
6.62% |
6.62% |
| 2006年8月15日 |
RMB99.90 |
-0.10% |
-0.10% |
| 2006年7月31日 |
RMB99.76 |
-0.24% |
-0.24% |
| 2006年7月14日 |
RMB101.65 |
1.65% |
1.65% |
| 2006年6月30日 |
RMB105.44 |
5.44% |
5.44% |
| 2006年6月15日 |
RMB98.34 |
-1.66% |
-1.66% |
| 2006年6月1日 |
RMB 100.00 |
|
|
| 备注： |
| “每信托单位累计加权收益率”是以每次分红都选择红利再投资的方式为前提计算所得 |
| “每信托单位累计加权收益率”=（最近一次分红后信托总份额*当期净值/初始投资额）*100%－ 100% |
| “每信托单位累计算术收益率”是以每次分红都选择提取现金红利的方式为前提计算所得 |
| “每信托单位累计算术收益率”＝［（信托总份额*当期净值＋分红所得现金总额）/初始投资额 ］*100%－100% |
