| 2007年净值 |
| 报告日期 |
信托单位净值 |
每信托单位累计算术收益率 |
每信托单位累计加权收益率 |
| 2007年7月13日 |
RMB105.27 |
13.27% |
13.34% |
| 2007年6月29日 |
RMB104.75 |
12.75% |
12.78% |
| 2007年6月18日本信托每信托单位派发红利RMB8.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2007年6月15日 |
RMB112.33 |
12.33% |
12.33% |
| 2007年5月31日 |
RMB112.25 |
12.25% |
12.25% |
| 2007年5月15日 |
RMB111.62 |
11.62% |
11.62% |
| 2007年4月30日 |
RMB110.18 |
10.18% |
10.18% |
| 2007年4月13日 |
RMB108.57 |
8.57% |
8.57% |
| 2007年3月30日 |
RMB103.28 |
3.28% |
3.28% |
| 2007年3月15日 |
RMB101.76 |
1.76% |
1.76% |
| 2007年2月28日 |
RMB98.73 |
-1.27% |
-1.27% |
| 备注： |
| “每信托单位累计加权收益率”是以每次分红都选择红利再投资的方式为前提计算所得 |
| “每信托单位累计加权收益率”=（最近一次分红后信托总份额*当期净值/初始投资额）*100%－ 100% |
| “每信托单位累计算术收益率”是以每次分红都选择提取现金红利的方式为前提计算所得 |
| “每信托单位累计算术收益率”＝［（信托总份额*当期净值＋分红所得现金总额）/初始投资额 ］*100%－100% |
|
