报告日期 |
每单位净值 |
与初始日2007年2月16日相比增长
(本信托在人民银行备案) |
2007年07月15日 |
103.60 |
111.60% |
2007年06月30日 |
103.16 |
111.16% |
2007年6月29日本信托第一次分红,每单位分红利RMB¥8.00元 |
2007年06月15日 |
110.78 |
110.78% |
2007年05月30日 |
110.69 |
110.69% |
2007年05月15日 |
110.11 |
110.11% |
2007年04月30日 |
108.74 |
108.74% |
2007年04月15日 |
107.09 |
107.09% |
2007年04月01日 |
101.91 |
101.91% |
2007年03月15日 |
100.52 |
100.52% |
2007年03月01日 |
97.12 |
100% |
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